docfinance

DocFinance è un software di tesoreria aziendale anticipata che si integra al sistema gestionale ERP e utilizza servizi di remote Banking telemaco assicurando il completamento delle attività di registrazione delle contabili bancarie e favorendo la gestione dei flussi di cassa.

L’origine della gestione anticipata della tesoreria aziendale sono gli impegni di incasso e flussi di pagamento derivanti dai contratti, dagli acquisti e dalle vendite: tenere sotto controllo l'equilibrio temporale che ne deriva è compito quotidiano dell’amministrazione delle aziende.

Docfinance è la soluzione leader in Italia per la gestione della tesoreria con più di 300 soluzioni gestionali ed ERP, italiani e internazionali, integrati.

Cosa fa in sintesi Docfinance?

• Scadenzari previsionali e contabili
• Controllo condizioni bancarie
• Ottimizzazioni distinte incasso e pagamento
• Posizioni finanziarie previsionali, cassa e fido
• Cash flow (previsionale e consuntivo)
• Cash Pooling, Nome Conto, Accentramento fondi
• Statistiche volumi e costi
• Integrazione standard CBI, SEPA, SWIFT, ACH ed EBICS.

Docfinance è integrato a tutte le nostre soluzioni.

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