Tesoreria e Finanza

La gestione finanziaria e della liquidità attraverso un sistema evoluto di tesoreria è diventata indispensabile per completare con funzioni dedicate tutte le attività orientate al miglioramento della performance aziendale.
La tesoreria integrata è un mediatore tra contabilità e banche, un sistema di supervisione completo del cash-flow, sia a breve che a medio termine, che consente di organizzare tutti i flussi, analizzare le componenti di rischio, pianificare il fabbisogno amministrando opportunamente le risorse finanziarie.

Con le nostre soluzioni è possibile gestire:

  • Controllo Banche: controllo sistematico della corretta applicazione delle condizioni concordate con gli istituti bancari (date valuta, le spese e gli interessi).
  • Rinconciliazione Estratti Conto: meccanismo automatico di riconciliazione estratti confrontando i movimenti provenienti dal remote banking con quelli presenti nel gestionale
  • Pianificazione liquidità (Cash Flow): gestione anticipata dei flussi finanziari grazie alla disponibilità di informazioni utili a conoscere in anticipo l’andamento dei movimenti finanziari in ingresso e in uscita
  • Analisi economicità finanziaria e rischi: strumenti a supporto che suggeriscono le scelte più opportune a fronte di definiti scenari che permettono di valutare attentamente il costo delle scelte effettuate.
  • Analisi rischio cambio
  • Gestione portafoglio effetti (RIBA, RID)
  • Gestione pagamenti fornitori (con generazione flusso remote banking)
  • Gestione finanziamenti a medio e lungo termime (superiori ai 18 mesi, esempio mutui, leasing) regolati da piani di ammortamento prestabilito
  • Gestione anticipi fatture
  • Gestione indici finanziari (Liquidità, Liquidità immediata, Liquidità operativa, Capitale Circolante Netto, Giorni di credito ai clienti, Giorni di credito dai fornitori, Giorni di scorta media, Leverage, Grado di capitalizzazione, Incidenza debito finanziario,...)
  • Cash Pooling
  • Tesoreria accentrata (in nome e per conto)
  • Analisi finanziaria di Gruppo